索引号 494/2020-1735166 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-15 公开日期 2020-08-15 公开方式 政府网站

汨罗市港口航务管理所2019年度部门决算公开

来源: 日期: 【字号:大 中 

 

2019年度汨罗市港口航务管理所

部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

 

一、 部门职责

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划与统计、航运建设项目管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位隶属汨罗市交通运输局,我单位内设机构包括:所长室、书记室、副所长室、综合办公室、财务室、安全办公室室、设备室、运政室等部门。2019年底现有人员40人,其中在职31人,退休7人,临时工2人。遗属1人。现有执法执勤用车1台。

(二)决算单位构成。我单位属财政全额拨款事业单位,属汨罗市交通运输局的二级机构,财务实行独立核算,没有下级单位。

第二部分

部门决算表(见附件)

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年港航所决算总收入350.20万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2019年港航所决算总支出350.20万元,其中基本支出336.70万元(交通运输支出294.34万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出12.61万元、住房保障支出22.12万元);项目支出为水路运输管理支出13.5万元。

2018年港航所决算总收入313.93万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,其他交通运输支出30万元);项目支出为其他公路水路运输支出27万元。

2019 年度收入总计350.20万元、支出总计350.20万元。与2018年相比,收入、支出增加36.27万元,增长11.55%,主要是因为增加水上交通运输支出及支付上年住房公积金的部分数额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计350.20万元,其中:财政拨款收入350.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350.20万元,其中:基本支出336.7万元,占96.15%;项目支出13.5万元,占3.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年港航所决算总收入350.20万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2019年港航所决算总支出350.20万元,其中基本支出336.70万元(交通运输支出294.34万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出12.61万元、住房保障支出22.12万元);项目支出为水路运输管理支出13.5万元。

2018年港航所决算总收入313.93万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,其他交通运输支出30万元);项目支出为其他公路水路运输支出27万元。

2019 年度收入总计350.20万元、支出总计350.20万元。与2018年相比,收入、支出增加36.27万元,增长11.55%,主要是因为增加水上交通运输支出及支付上年住房公积金的部分数额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出350.20万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加36.27万元,增长11.55%,主要是因为增加水上交通运输支出及支付上年住房公积金的部分数额。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出350.20万元,主要用于以下方面:交通运输支出307.84万元(含项目支出13.5万元),占87.9%;社会保障和就业支出7.63万元,占2.18%;卫生健康支出12.61万元,占3.6%;住房保障支出22.12万元,占6.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为319.77万元,支出决算数为350.20万元,完成年初预算的109.52%,其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为270.04万元,支出决算为294.34万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了水上联合治超水上交通运输管理支出及支付上年住房公积金的部分数额。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)

年初预算为15万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政经费紧张缩减了10%的项目支出经费。

3、社会保障支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

支出决算为7.63万元,主要原因是:2019年有一个职工在职死亡而发生的一次性抚恤金。

4、卫生健康支出 (类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为12.61万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为22.12万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出336.7万元,其中:人员经费291.15万元,占基本支出的86.47%,主要包括工资福利支出281.98万元和对个人和家庭的补助9.17万元,工资福利支出包括基本工资117.15万元、津贴补贴63.71万元、奖金9.18万元、伙食补助费1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元、职业年金缴费14.74万元、职工医疗保险缴费12.61万元、其他社会保险缴费2.75万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出6.34万元,对个人和家庭的补助包括抚恤金8.13万元、生活补助0.5万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家族的补助0.28万元;公用经费45.55万元,占基本支出的13.53%,主要包括办公费2.40万元、印刷费1万元、水费0.59万元、电费2.83万元、物业管理费0.7万元、差旅费2万元、维护费0.8万元、租赁费0.2万元、会议费0.35万元、培训费0.25万元、公务接待费1.90万元、专用材料费15.36万元、工会经费9.55万元福利费2.68万元、公务车运行维护费2.16万元、其他交通费用2.76万元、其他一般商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为4.06万元,完成预算的41.43%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.3万元,支出决算为1.90万元,完成预算的42.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则,与上年相比减少0.14万元,减少6.86%,减少的主要原因是厉行了节约原则,经费开支控制良好。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为2.16万元,完成预算的48%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则,与上年相比减少0.51万元,减少19.10%,减少的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.90万元,占46.80%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.16万元,占53.20%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.90万元,全年共接待来访团组36个、来宾385人次,主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.16万元,其中:公务用车购置费0万元,。公务用车运行维护费2.16万元,主要是公务车运行燃油和维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出336.7万元,比年初预算数增加30.43万元,增长9.94%。主要原因是:增加了水上联合治超水上交通运输管理支出及支付上年住房公积金的部分数额。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.35万元,用于召开机关会议,人数27人,内容机关行政运行和党建、安全相关事项;开支培训费0.25万元,用于到岳阳、汨罗参加相关业务培训而发生的费用,人数4人,内容为培训相关业务知识。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位有固定资产626.38万元,其中房屋及构筑物144.05万元,通用设备27.97万元,专用设备424.91万元,交通运输工具11.98万元,家具用具及其他17.47万元。

本单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称     湖南省汨罗市港口航务管理所                                 

预算编码      405009                                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

报告日期:  2020年 6 月 26 日

汨罗市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

翁享文

联络电话

0730-5726100

人员编制

36

实有人数

34

职能职责概述

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划与统计、航运建设项目管理。

年度主要工作内容

任务1:高效地安全地完成水上行政执法管理工作,确保全年无安全事故

任务2:高效地完成上级交待的各项工作,使单位良好地从收费型向管理型过渡。
任务3.保持国有资产完好,防止大型资产设备毁损和流失。
任务4.对职工进行宣传教育,增强职工的执法和管理意识。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年全年收入350.20万元,全年支出350.20万元,全为一般公共预算财政拨款支出,其中:人员支出291.15万元(含对个人和家庭的补助9.17万元),公用支出45.55万元,项目支出13.5万元;全年无安全事故,很好地完成了预期目标1;2019年在水上管理和水上运输整治管理上加大了力度,各水上企业和渡口渡船码头相关管理工作加强,同时联合市水上治超领导小组对辖区水域“僵尸船”和各运输船进行规范有序的整治;职工队伍建设是一个长期的过程,需要不断努力。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

350.20

 

350.20

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

350.20

336.7

291.15

45.55

13.5

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

4.06

1.90

2.16

0

0

0.78

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

2、二级机构1

626.38

626.38

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:高效地安全地完成水上行政执法管理工作,确保全年无安全事故

目标2:高效地完成上级交待的各项工作,使单位良好地从收费型向管理型过渡。
目标3.保持国有资产完好,防止大型资产设备毁损和流失。
目标4.对职工进行宣传教育,增强职工的执法和管理意识。

2019年全年无安全事故,平时行政运行工作有序进行,较好地完成了预期目标1、2、3,职工队伍建设是一个长期的过程,需要不断努力

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

确保安全,依法依规加强水上管理

无事故

优秀

保持水上航运市场畅通

零事故、零投诉

优秀

数量指标

在财政预算经费内完成各项任务

319.77万元

全年350.20万元

时效指标

全年按进度有序完成

1-12月

良好

成本指标

严格控制各方面成本,厉行节约原则

比上年降低10%

良好

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

依法合理行政执法,对社会产生良好的影响

无投诉,社会满意度100%

优秀

经济效益

为市场经济服务,为水上航运市场提供管理保障

促进经济发展

良好

生态效益

加强水上管理,维护水上良好的生态环境

不破坏生态平衡

良好

社会公众或服务对象满意度

做到社众或服务对象满意

无投拆、100%满意度

优秀

绩效自评综合得分

91

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

林冰

所长

汨罗市港航所

 

孟韬

副所长

汨罗市港航所

 

熊冬景

会计

汨罗市港航所

 

评价组组长(签字):

 

 

                                                                年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

                                                部门(单位)负责人(签字):

 

                                                        年    月    日

 

汨罗市港口航务管理所2019年整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

我单位属财政全额拨款事业单位,属汨罗市交通运输局二级单位,财务实行独立核算。内设所长室、书记室、副所长室、安全办公室、综合办公室、财务室、票证室、设备室、运政室等部门。2019年底有在职人员31人,退休人员7人,遗属1人,临时工2人(船舶驾驶员1人、机关炊事员1人)。核定公务用车编制1台,现有1台。有公务船6艘。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

2019年我所全年收入总额为350.20万元,均为财政拨款收入。全年支出总额为350.20万元,基本支出合计为336.7万元,其中人员经费支出291.15万元;公用经费支出45.55万元。项目支出13.50万元。

三、部门(单位)组织实施情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

2019年汨罗市港航所部门决算和“三公”经费决算公开表.xls